Финансово-хозяйственная деятельность
|
|
|
||||||||||||
| План финансово - хозяйственной деятельности | |||||||||||||
| на 2017 год | |||||||||||||
| КОДЫ | |||||||||||||
| Форма по КФД | 0000001 | ||||||||||||
| " 13 " апреля 2017 г. | Дата | 13.04.2017 | |||||||||||
| Полное наименование муниципального бюджетного учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Озерского городского округа "Детская школа искусств" | по ОКПО | 49131765 | ||||||||||
| Код по Реестру | 313 | ||||||||||||
| ИНН / КПП | 7422027691 | /741301001 | |||||||||||
| Единица измерения: руб.коп | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области | ||||||||||||
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | 456796 Челябинская область, г.Озерск, п.Новогорный, ул.Школьная 10 | ||||||||||||
| I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения | |||||||||||||
| 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: | |||||||||||||
| Учреждение обеспечивает в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего , основного общего , среднего общего образования в рамках муниципального задания , формируемого Учредителем. | |||||||||||||
| 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения : | |||||||||||||
| Основные виды деятельности : | |||||||||||||
| реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; | |||||||||||||
| реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; | |||||||||||||
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; | |||||||||||||
| реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ; | |||||||||||||
| реализация адаптированных образовательных программ ; | |||||||||||||
| услуги по питанию обучающихся. | |||||||||||||
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | |||||||||||||
| приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечющих целям создания Учреждения, сдача имущества в аренду, услуги групп продленного дня , спортивная, физкультурно- оздоровительная деятельность, организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно- массовыхи других мероприятий. | |||||||||||||
| II. Показатели финансового состояния учреждения | |||||||||||||
| Наименование показателя | № строки | Сумма(руб.коп) | Объем финансового обеспечения (руб.коп,) | ||||||||||
| I. Нефинансовые активы, всего: | 010 | 887814,84 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели (в соот.в аб.2п.1 ст.78.1БК РФ) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||||
| Областной бюджет | Местный бюджет | ||||||||||||
| из них: | |||||||||||||
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 011 | 21041,55 | х | х | х | х | х | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 012 | 21041,55 | х | х | х | х | х | ||||||
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 013 | 0,00 | х | х | х | х | х | ||||||
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 014 | 0,00 | х | х | х | х | х | ||||||
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 015 | 0,00 | х | х | х | х | х | ||||||
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 016 | 866773,29 | х | х | х | х | х | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 017 | 783920,29 | х | х | х | х | х | ||||||
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 018 | 142668,20 | х | х | х | х | х | ||||||
| 1.2.3.Остаточная стоимость иного движимого имущества | 019 | 0,00 | х | х | х | х | х | ||||||
| II. Финансовые активы, всего | 020 | 29827,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29827,17 | ||||||
| из них: | |||||||||||||
| 2.Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения) | 000 | 29659,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29659,45 | ||||||
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности) | 021 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | ||||||
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего: | 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты | 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 034 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 035 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | ||||||
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| III. Обязательства, всего | 046 | 945,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,34 | ||||||
| из них: | |||||||||||||
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 047 | 0,00 | |||||||||||
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: | 048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч.прочие выплаты) | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 062 | 945,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,34 | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 066 | 945,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,34 | ||||||
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | 071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами( в т.ч.по прочим выплатам) | 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации РФ | Код строки | Всего | в том числе | Объем финансового обеспечения (руб.коп) | ||||||||
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели (в соот.в аб.2п.1 ст.78.1БК РФ) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ||||||||
| ОБ | МБ | Всего | из них гранты | ||||||||||
| Поступления от доходов, всего: | Х | 100 | 6326026,00 | 6326026,00 | 0,00 | 0,00 | 6224426,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | Х | х | |||||||||||
| Доходы от собственности | КОСГУ | 110 | 0,00 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0 | х | ||
| Доходы от оказания услуг, работ всего | КОСГУ | 120 | 6226026,00 | 6226026,00 | 0,00 | 0,00 | 6224426,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | ||
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 130 | 120 | 6224426,00 | 6224426,00 | 0,00 | 6224426,00 | х | х | х | х | |||
| 130 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | ||||
| 130 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | ||||
| Иные субсидии | 180 | 120 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | ||
| КОСГУ | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | |||
| КОСГУ | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | |||
| Доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного изъятия | КОСГУ | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0 | х | ||
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,правительств,иностранных государств,международных финансовых организаций | КОСГУ | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | ||
| Иные субсидии,предоставленные из бюджета | КОСГУ | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х | ||
| Прочие доходы,всего | КОСГУ | 160 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | х | х | х | х | 100000,00 | 0,00 | ||
| Добровольные пожертвования | 180 | 160 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | х | х | х | х | 100000,00 | 0,00 | ||
| Гранты,целевые поступления | КОСГУ | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие поступления (расшифровать) | КОСГУ | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | ||
| КОСГУ | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | |||
| КОСГУ | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | |||
| Доходы от операций с активами,всего | КОСГУ | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | ||
| КОСГУ | 180 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | ||||
| Выплаты по расходам, всего: | Х | 200 | 6347685,45 | 6347685,45 | 0,00 | 0,00 | 6224426,00 | 0,00 | 0,00 | 129659,45 | 0,00 | ||
| в том числе на выплату персоналу,всего: | Вид расходов | 210 | 5889496,00 | 5889496,00 | 0,00 | 0,00 | 5881496,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | ||
| Из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | Вид расходов | 210 | 5889496,00 | 5889496,00 | 0,00 | 0,00 | 5881496,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | ||
| Заработная плата | 111 | 210 | 4517278,00 | 4517278,00 | 0,00 | 4517278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 210 | 1364218,00 | 1364218,00 | 0,00 | 1364218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| Прочие выплаты (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) | 112 | 210 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0 | ||
| Социальные и иные выплаты населению,всего | Вид расходов | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Вид расходов | 220 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | Вид расходов | 230 | 67110,00 | 67110,00 | 0,00 | 0,00 | 67110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Земельный налог | 851 | 230 | 61548,84 | 61548,84 | 0,00 | 0,00 | 61548,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Налог на имущество | 851 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Транспортный налог | 852 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Экологический сбор | 853 | 230 | 4388,24 | 4388,24 | 0,00 | 0,00 | 4388,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Иное (расшифровать) | Вид расходов | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Гос.пошлина | 852 | 230 | 1172,92 | 1172,92 | 0,00 | 0,00 | 1172,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Безвозмездные перечисления организациям | Вид расходов | 240 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг) | Вид расходов | 250 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Стипендии | 340 | 250 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Вид расходов | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| Вид расходов | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего: | х | 260 | 389479,45 | 389479,45 | 0,00 | 0,00 | 275820,00 | 0,00 | 0,00 | 121659,45 | 0,00 | ||
| Услуги связи | 244 | 260 | 41400,00 | 41400,00 | 0,00 | 0,00 | 41400,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0 | ||
| Электроснабжение | 244 | 260 | 17900,00 | 17900,00 | 0,00 | 0,00 | 17900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Водоснабжение и водоотведение | 244 | 260 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Потребление теплоэнерии | 244 | 260 | 136100,00 | 136100,00 | 0,00 | 0,00 | 136100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| ТО пожарной, охранной сигнализации | 244 | 260 | 9782,00 | 9782,00 | 0,00 | 0,00 | 7782,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0 | ||
| Настройка, ремонт, профилактика музыкальных инструментов | 244 | 260 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0 | ||
| Оргвзносы за участие в конкурсах | 244 | 260 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Услуги по вывозу мусора | 244 | 260 | 12100,00 | 12100,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 8100,00 | 0 | ||
| Услуги по содержанию тревожной кнопки | 244 | 260 | 8895,00 | 8895,00 | 0,00 | 0,00 | 3045,00 | 0,00 | 0,00 | 5850,00 | 0 | ||
| Услуги по проведению дератизации, дезинфекции, аккарицидной обработки | 244 | 260 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0 | ||
| Медицинские осмотры | 244 | 260 | 12870,00 | 12870,00 | 0,00 | 0,00 | 12870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Лабораторно- инструментальные исследования | 244 | 260 | 6750,00 | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750,00 | 0 | ||
| Обновление програмного продукта | 244 | 260 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Канцтовары,заправка катриджей, моющие | 244 | 260 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | 0 | ||
| Командировочные расходы основного персонала | 244 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Техническое обслуживание здания | 244 | 260 | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 7800,00 | 0,00 | 0,00 | 25200,00 | 0 | ||
| Типографские услуги | 244 | 260 | 5859,45 | 5859,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5859,45 | 0 | ||
| Приобретение хоз.товаров, канц.товаров | 244 | 260 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0 | ||
| Подписка на периодическую печать на I и II полугодие 2016 года | 244 | 260 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0 | ||
| Техобслуживание огнетушителей | 244 | 260 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0 | ||
| Проверка качества огнезащитной обработки дереяннных конструкций чердачного помещения | 244 | 260 | 5923,00 | 5923,00 | 0,00 | 0,00 | 2923,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0 | ||
| Продление услуг по предоставлению домена и хостинга | 244 | 260 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 0 | ||
| Курсы повышения квалификации: обучение в г.Озерске, в г.Челябинске | 244 | 260 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0 | ||
| Услуги натариуса | 244 | 260 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0 | ||
| Поступление финансовых активов,всего: | Х | 300 | 14859,45 | 14859,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14859,45 | 0,00 | ||
| из них: | |||||||||||||
| Увеличение остатков средств | КОСГУ | 310 | 14859,45 | 14859,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14859,45 | 0 | ||
| Прочие выбытия | КОСГУ | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Выбытие финансовых активов,всего: | КОСГУ | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| из них: | |||||||||||||
| Уменьшение остатков средств | КОСГУ | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Прочие выбытия | КОСГУ | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Остаток средств на начало года | Х | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| Остаток средств на конец года | Х | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,работ,услуг учреждения на 2017 г. | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров,работ и услуг (руб.коп) | ||||||||||
| Всего на закупки | в том числе | ||||||||||||
| на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок,товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц" | |||||||||
| на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 20__г. очередной финансовый год | на 20___г. 1-ый год планового периода | на 20__г. 2-ой год планового периода | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Выплаты по расходам на закупку товаров,работ,услуг всего: | 0001 | х | 389479,45 | 394120,00 | 400520,00 | 389479,45 | 394120,00 | 400520,00 | |||||
| в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| На закупку товаров, работ,услуг по году начала закупки: | 2001 | 389479,45 | 394120,00 | 400520,00 | 389479,45 | 394120,00 | 400520,00 | ||||||
| Оказание услуг холодного водоснабжения | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 900,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||
| Оказание услуг по водоотведению | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||||
| Оказание услуг по теплоснабжению | 136100,00 | 151200,00 | 157000,00 | 140900,00 | 151200,00 | 157000,00 | |||||||
| Оказание услуг электросвязи | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | |||||||
| Оказание услуг энергоснабжения | 17900,00 | 20800,00 | 21400,00 | 19700,00 | 20800,00 | 21400,00 | |||||||
| Прочая закупка товаров,работи услуг | 190220,00 | 183720,00 | 183720,00 | 190579,45 | 183720,00 | 183720,00 | |||||||
| V.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2016г (указывается очередной финансовый год) | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.коп) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 | |||||||||||
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 | |||||||||||
| Поступление | 030 | 0,00 | |||||||||||
| 031 | |||||||||||||
| Выбытие | 040 | 0,00 | |||||||||||
| 041 | |||||||||||||
| Справочная информация | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.коп) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Объем публичных обязательств,всего: | 010 | 0,00 | |||||||||||
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,всего: | 020 | 0,00 | |||||||||||
| Объем средств,поступивших во временное распоряжение,всего | 030 | Х | |||||||||||
| Примечание: графы со знаком "х" не заполняются | |||||||||||||
| Директор | Каменская Е.Ю. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения | Щелканова Т.В. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| Исполнитель | Щелканова Т.В. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| "13" апреля 2017 г. | |||||||||||||
| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Начальник Управления культуры | |||||||
| _________________________Н.Г.Сальникова | |||||||
| "_____"_________________2015г. | |||||||
| План финансово - хозяйственной деятельности | |||||||
| на 2015 год | |||||||
| (указывается 1квартал,6 месяцев,9 месяцев,год) | КОДЫ | ||||||
| Форма по КФД | |||||||
| "09" июня 2015г. | Дата | 09.06.2015 | |||||
| Наименование муниципального бюджетного учреждения | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Озерского городского округа "Детская школа искусств" | по ОКПО | 49131765 | ||||
| ИНН / КПП | 7422027691/741301001 | ||||||
| Единица измерения: руб.коп | по ОКЕИ | 383 | |||||
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области | ||||||
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | 456796 Челябинская область, г.Озерск, п.Новогорный, ул.Школьная 10 | ||||||
| I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения | |||||||
| 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: | |||||||
| Реализация дополнительных образовательных программ и услуг по различным видам искусств для обучающихся в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. | |||||||
| 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения : | |||||||
| Реализация образовательных программ дополнительного общего музыкального, художественного и эстетического образования для детей на отделениях подготовительном, художественном, музыкальном, эстетическом и других. | |||||||
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | |||||||
| Репетиторство, индивидуальная подготовка к поступлению в учебные заведения музыкального, художественного и иного культурного профиля, реализация образовательных программ сверх часов, предусмотренных учебным планом. | |||||||
| II. Показатели финансового состояния учреждения | |||||||
| Наименование показателя | № строки | Сумма(руб.коп) | |||||
| I. Нефинансовые активы, всего: | 010 | 660217,84 | |||||
| из них: | |||||||
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 011 | 21041,55 | |||||
| в том числе: | |||||||
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 012 | 21041,55 | |||||
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 013 | 0,00 | |||||
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 014 | 0,00 | |||||
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 015 | 21041,55 | |||||
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 016 | 591316,29 | |||||
| в том числе: | |||||||
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 017 | 591316,29 | |||||
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 018 | ||||||
| 1.2.3.Остаточная стоимость иного движимого имущества | 019 | ||||||
| II. Финансовые активы, всего | 020 | 0,00 | |||||
| из них: | |||||||
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета | 021 | 0,00 | |||||
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего: | 022 | 0,00 | |||||
| в том числе: | |||||||
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 023 | 0,00 | |||||
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 024 | 0,00 | |||||
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 025 | 0,00 | |||||
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 026 | 0,00 | |||||
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 027 | 0,00 | |||||
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 028 | 0,00 | |||||
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 029 | 0,00 | |||||
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 030 | 0,00 | |||||
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 031 | 0,00 | |||||
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 032 | 0,00 | |||||
| 2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты | 033 | 0,00 | |||||
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 034 | 0,00 | |||||
| в том числе: | |||||||
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 035 | 0,00 | |||||
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 036 | 0,00 | |||||
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 037 | 0,00 | |||||
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 038 | 0,00 | |||||
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 039 | 0,00 | |||||
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 040 | 0,00 | |||||
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 041 | 0,00 | |||||
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 042 | 0,00 | |||||
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 043 | 0,00 | |||||
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 044 | 0,00 | |||||
| 2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты | 045 | 0,00 | |||||
| III. Обязательства, всего | 046 | 3610,72 | |||||
| из них: | |||||||
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 047 | 0,00 | |||||
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: | 048 | 3610,72 | |||||
| в том числе: | |||||||
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 049 | 0,00 | |||||
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 050 | 0,00 | |||||
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 051 | 0,00 | |||||
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 052 | 4898,08 | |||||
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 053 | 0,00 | |||||
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 054 | 0,00 | |||||
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 055 | 0,00 | |||||
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 056 | 0,00 | |||||
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | 057 | 0,00 | |||||
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 058 | 0,00 | |||||
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 059 | 0,00 | |||||
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 060 | -1287,36 | |||||
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч.прочие выплаты) | 061 | 0,00 | |||||
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 062 | 0,00 | |||||
| в том числе: | |||||||
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 063 | 0,00 | |||||
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 064 | 0,00 | |||||
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 065 | 0,00 | |||||
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 066 | 0,00 | |||||
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 067 | 0,00 | |||||
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 068 | 0,00 | |||||
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 069 | 0,00 | |||||
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 070 | 0,00 | |||||
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | 071 | 0,00 | |||||
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 072 | 0,00 | |||||
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 073 | 0,00 | |||||
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 074 | 0,00 | |||||
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами( в т.ч.по прочим выплатам) | 075 | 0,00 | |||||
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | № строки | Всего | в том числе | |||
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | ||||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Поступления, всего: | Х | 077 | 5529494,00 | 5529494,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | Х | ||||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 078 | 5276894,00 | 5276894,00 | 0,00 | ||
| Иные субсидии | Х | 079 | 167100,00 | 167100,00 | 0,00 | ||
| Бюджетные инвестиции | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КОСГУ 130), всего | Х | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | Х | ||||||
| Услуга № 1 | Х | 082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуга № 2 | Х | 083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуга № 3 | Х | 084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуга № 4 | Х | 085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуга № 5 | Х | 086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуга № 6 | Х | 087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуга № 7 | Х | 088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуга № 8 | Х | 089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуга № 9 | Х | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Услуга № 10 | Х | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Поступления от иной приносящей доход деятельности (КОСГУ 180), всего: | Х | 092 | 85500,00 | 85500,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | Х | ||||||
| Добровольные пожертвования | Х | 093 | 85500,00 | 85500,00 | 0,00 | ||
| Гранты,целевые поступления | Х | 094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие поступления | Х | 095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 096 | 0,00 | ||||
| Выплаты, всего: | 900 | 097 | 5556746,11 | 5556746,11 | 0,00 | ||
| в том числе: | |||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 098 | 4913600,00 | 4913600,00 | 0,00 | ||
| из них: | |||||||
| Заработная плата | 211 | 099 | 3772350,00 | 3772350,00 | 0,00 | ||
| Прочие выплаты(мет.литература) | 212 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие выплаты(суточные и т.д.) | 212 | 101 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 102 | 1139250,00 | 1139250,00 | 0,00 | ||
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 103 | 457473,91 | 457473,91 | 0,00 | ||
| из них: | |||||||
| Услуги связи | 221 | 104 | 40057,00 | 40057,00 | 0,00 | ||
| Транспортные услуги | 222 | 105 | 23000,00 | 23000,00 | 0,00 | ||
| Коммунальные услуги | 223 | 106 | 119600,00 | 119600,00 | 0,00 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 108 | 177700,00 | 177700,00 | 0,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 226 | 109 | 97116,91 | 97116,91 | 0,00 | ||
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| из них: | |||||||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 111 | 0,00 | 0,00 | |||
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| из них: | |||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 115 | 28760,00 | 28760,00 | 0,00 | ||
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 116 | 156912,20 | 156912,20 | 0,00 | ||
| из них: | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 117 | 126035,20 | 126035,20 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 120 | 30877,00 | 30877,00 | 0,00 | ||
| Справочно: | |||||||
| Объем публичных обязательств, всего | Х | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Руководитель муниципального бюджетного учреждения | Е.Ю. Каменская | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
| Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения | Т.В. Щелканова | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
| Исполнитель | Т.В. Щелканова | ||||||
| тел. 9-21-00______ | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
| "09" июня 2015г. | |||||||
Файлы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
 plan_finansovo-hozyaystvennoy_deyatelnosti_na_09.06.2015.xls | 54.5 КБ |
 phd_26.12.2017.pdf | 1.27 МБ |
| phd_28.03.2018.pdf | 1.23 МБ |
 mz_na_2019_dshi_s_pravilnymi_kodami_0.doc | 253.5 КБ |
Изображения:
